Бизнес-план по организации фирмы по производству и переработке драгметаллов
5
BUSINESS PLAN
Project:
Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.
Company:
Звездочка
President:
Кекало Екатерина
Минск
Цели и задачи предпринимательской сделки:
1. Заключение контрактов фирмой « Звездочка » (оффшорной компанией, зарегистрированной в г. Лимассоле в Кипрской Республике) с компанией «Бомж и Ко» на приобретение мусора со свалок г. Минска и от населения.
2. Заключение контрактов фирмой «Звездочка » с магазинами г. Минска на поставку ювелирных украшений из золота.
3. Заключение контрактов фирмой « Звездочка» с компанией «Драгмет» на поставки драгоценных и редких металлов.
4. Получение максимальной прибыли для дальнейшего увеличения и расширения производства.
5. Пополнение государственной казны золотым запасом
6. Изготовление продукции под заказ для людей с большим и очень большим доходом.
Обобщенное резюме:
Генеральная цель проекта
Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.
Краткая характеристика продукта:
- Слитки, порошок золота со степенью чистоты 0,999
- Ювелирные украшения из золота
- Декоративные предметы, столовые приборы, мебель из золота и т.п.
- порошок палладия со степенью чистоты 0,9999
Пути и способы достижения цели:
а) Изучение потенциала компании «Бомж и Ко» и объемов ценного сырья на свалках города Минска.
б) Открытие представительства компании в г. Минске.
в) Проведение рекламной кампании для привлечения клиентов.
г) Налаживание контактов и ведение переговоров с представителями Администрации г. Минска, поскольку известно, что последняя заинтересована в переработке и утилизации отходов.
Сырье:
- битая керамическая посуда (1 тарелка - 200г - 1г золота)
- активированный уголь (1 кг угля - 5г палладия)
5. Рентабельность:
|
Помещение | |
наименование | количество | площадь, м2 | аренда $/м2 | сумма | |
химический цех | 2 | 50 | 20 | 2000 | |
складское помещение для сырья | 1 | 50 | 20 | 1000 | |
складское помещение для продукции | 1 | 20 | 20 | 400 | |
офис | 1 | 50 | 20 | 1000 | |
лаборатория для анализа | 1 | 15 | 20 | 300 | |
ювелирная мастерская | 1 | 20 | 20 | 400 | |
итого: | | 255 | | 5100 | |
|
|
Оборудование | |
| количество | цена | сумма | |
установка для измельчения сырья | 2 | 1000 | 2000 | |
система цистерн для растворения и очистки металла | 2 | 1000 | 2000 | |
установка для выпаривания | 2 | 800 | 1600 | |
установка для переработки газообразных отходов | 2 | 800 | 1600 | |
оборудование для лаборатории анализа | 1 | 1000 | 1000 | |
оборудоване для ювелирной мастерской | 1 | 1000 | 1000 | |
оборудование для офиса | 1 | 2000 | 2000 | |
Итого единовременных вложений: | | | 11200 | |
|
|
Персонал | |
| количество | зарплата | сумма | |
директор | 1 | 300 | 300 | |
химик-технолог | 4 | 250 | 1000 | |
химик-аналитик | 1 | 250 | 250 | |
грузчик | 2 | 150 | 300 | |
бухгалтер | 1 | 250 | 250 | |
менеджер по работе с клиентами | 1 | 250 | 250 | |
менеджер по закупкам | 1 | 250 | 250 | |
ювелир | 2 | 250 | 500 | |
секретарша | 1 | 150 | 150 | |
охранник | 4 | 200 | 800 | |
уборщица | 1 | 150 | 150 | |
Итого: | | | 4200 | |
|
Скорость переработки сырья одной линией - 50кг/час.
Рабочий день - 8 часов - 400кг сырья в день
20 рабочих дней - 8 тонн сырья в месяц
1 тарелка - 200г - 1г золота
1 кг угля - 5г палладия
|
Сырье: | |
| кг. сырья/мес | кг. Ме/мес. | цена сырья, $/кг | затраты на сырье/мес | |
тарелки | 8000 | 80 | 1,12 | 8960 | |
уголь | 8000 | 40 | 0,5 | 4000 | |
итого: | | | | 12960 | |
|
|
продукция: | |
| кг/мес. | цена прод., $/г | выручка | |
металлическое золото | 70 | 8 | 560000 | |
металлический палладий | 40 | 0,5 | 20000 | |
продажа ювелирных изделий | 10 | 15 | 150000 | |
продажа керамической муки | 7920 | 0,0005 | 3960 | |
итого: | | | 733960 | |
|
|
Баланс: | |
расходы: | |
наименование | сумма | |
сырье | 12960 | |
помещение | 5100 | |
зарплата | 4200 | |
итого: | 22260 | |
доходы: | |
наименование | сумма | |
продажа продукции | 733960 | |
| | |
доход: | 711700 | |
налог (5% от прибыли)* | 35585 | |
непредвиденные расходы (взятки и т.п.) | 10000 | |
| | |
чистая прибыль хозяйки фирмы / мес | 666115$ | |
|
* Компания Звездочка зарегистрирована в Кипрской Республике, которая является оффшорной зоной, вследствие чего взимается только налог на прибыль, составляющий 5% от прибыли.
6. Утилизация отходов:
· газы, полученные в результате выпаривания, разделяются и растворяются в воде (либо в водяном паре) и получаются кислоты: соляная и азотная, которые опять поступают в производство. Куда деть СО2 - пока не решили. Вероятно, продадим.
· керамическая «мука» реализуется со склада по цене 0,5у.е. за килограмм строительным организациям и организациям по производству строительных материалов.
Риски.
Ухудшение общей экономической ситуации в стране.
Выход - быстренько свернуться здесь, и быстренько развернуться в братском государстве.
Со стороны поставщиков:
· повальное пьянство
· золотая лихорадка
Выход - прекращение сотрудничества с компанией «Бомж и Ко» и одновременное подписание контракта с компанией «Бомжиха и Ко»
Со стороны покупателя:
· Пресыщение рынка
Выход - разработка нового рынка сбыта (другие города, другие страны)
Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса и объема продаж:
1. Конкуренты:
Конкурентами на белорусском рынке сбыта ювелирных изделий являются
- Гомельское предприятие по добыче золота и производству ювелирных изделий.
- Российские ювелирные предприятия
- По производству палладия конкурентов нет.
Способы борьбы с конкуренцией: - низкие цены, высокое качество, разнообразный ассортимент (это главный недостаток конкурентов)
Цены:
Ниже мировых на 10-15%
Спрос:
Количество состоятельных экономных людей в Беларуси возрастает. К прилавкам с ювелирной продукцией в центральных магазинах города Минска не пробиться.
Эффективность:
Увидеть эффективность работы не сложно. Вложения (около 30000$) окупаются уже в течение первого месяца работы.
Эффективность последующих месяцев составляет 100% * 666115/(22260+35585+10000) = 982%.
Эффективность и, соответственно, прибыль можно повысить:
- открытием филиалов в бывшем СНГ и расширением рынка сбыта.
- работой в 2 (или 3) смены
Данный бизнес-план эффективен лишь для 1-2х лет интенсивной работы.
Как сохранить и еще в несколько раз умножить полученную сумму - в следующих проектах.
