Планирование деятельности предприятия
3
Бизнес-план
По созданию агентство
«Праздник»
по организации и проведения праздничных мероприятий
Продолжительность проекта: бессрочный.
Срок окупаемости: один год
Дата составления проекта: ноябрь 2008 год.
Аннотация
Бизнес - план составлен с целью определения финансовой деятельности предприятия, расчет всех затрат на открытия организации малого бизнеса по предоставлению услуг населению в сфере развлекательных мероприятии, проведения анализа по получаемой прибыли, привлечение инвестиции от РОСБАНКА.
Оглавление
Аннотация
Введение
1. Резюме
2. Описание предприятия
3. Характеристика услуг и продукции
4. Исследование и анализ рынка сбыта
5. Конкуренция и конкурентные преимущества
6. План маркетинга
7. Организационный план
8. Финансовый план
9. План риска
Введение
В бизнес - плане представлено: описание предприятия, список штата сотрудников, перечислены услуги и цены, предоставляемые предприятием, проведен анализ рынка города Читы, выявлены конкуренты и разработаны конкурентные преимущества.
Организация «Мы подарим этот праздник» размещен в новостроящемся доме в центре города, рядом находятся подъездные пути, проходит линия троллейбуса, маршрутных такси в близи с остановкой. Рядом с организацией находятся множество предприятий и организации. В данном доме открывается большое количество магазинов самообслуживания как продовольственные, так и промышленных товаров. В настоящее время открыт магазин «Улыбка» и осуществляет в данный момент деятельность по продажи и прокату видео и аудио дисков.
Данный бизнес план реализовать, возможно, на рынке предоставляемых услуг в городе Чита. Так как на рынке отсутствует полный комплекс услуг, происходит только частичное предоставление услуг в сфере развлекательного бизнеса.
1. Резюме
Агентство «Мы подарим этот праздник» предлагает бизнес - план по организации и проведение развлекательных мероприятий, а так же индивидуальный подход к каждому клиенту. При обращении в агентство клиенту предоставляется комплексный каталог по его возможностям и желаниям. На втором этапе предоставляются транспортные услуги. При обращении в организацию менеджер производит сразу запрос о предоставлении транспортных услуг.
Комплексный каталог включает в себя: выбор перечня развлекательных центров, ресторанов, кафе; индивидуальный подбор меню; костюмерное шоу; выбор глеевого украшение по индивидуальным заказам; выбор программы на вечер в соответствии с проводимым мероприятием.
По прогнозом и расчетам примерная сумма прибыли составляет около 250000 рублей, рентабельность в свою очередь составляет 1,86
Данное агентство отличается от конкурентов своей целостностью и комплектностью предоставляемых услуг.
Цель работы агентства - полное удовлетворение потребностей населения города Читы в проведение различных мероприятий.
Запрашиваемая сумма у инвестора - РОСБАНКа составляет 390000 рублей, со сроком на четыре месяца.
Предлагаемый бизнес - план осуществляется ИП «Матафонова»
2. Описание фирмы
Предполагаемое месторасположение агентства «Мы подарим этот праздник» - город Чита, ул.Бутина 123
Зарегистрирован 15 ноября 2007г., регистрационный номер 1650.
Организационно-правовая форма - Индивидуальный Предприниматель Матафонова Е.В.
ИНН 698300851746, р/сч 407000566914000003200.
Тип предполагаемого бизнеса: оказание услуг населению - организация различных праздников: свадьбы, дни рождения, юбилей, новоселья, корпоративных вечеринок и.т.д.
Агентство имеет удобное месторасположение: оно располагаться в новостроящемся 12-ти этажном доме в центре города, имеет удобные подъездные пути, рядом находятся остановка, возле которой проходит линия троллейбуса, а так же множество маршрутных такси. По мимо этого имеет автостоянку, Интернет, выделенные линии связи, евроремонт в помещении.
В настоящее время в данном жилом комплексе планируется расположить следующие организации: магазин «Улыбка», магазин по продажи и прокату видео и аудио дисков.
Также в этом районе находятся множество предприятий, организаций, торговых точек и жилых домов.
Отрицательных сторон агентство не имеет, так как в данном районе нет конкурентов, располагается в центральном районе, имеет множество баннеров в округе для рекламы.
По данной причине было выбрано данное место расположение.
Данная отрасль развита в городе, но предоставление услуг не имеет полного комплекса.
Руководство планирует заключение договоров с политехнической фирмой, салон цветов «Оазис», с развлекательными центрами, ресторанами, службами такси.
На финансовый результат деятельности предприятия оказывают влияние следующие факторы: социальное положение, уровень дохода, праздничные и торжественные события в жизни населения, инфляция.
Перспектива данной отрасли высока, так как в наше время большинство жителей обращаются в подобные организации из-за нехватки времени и склоняются к более высокому качеству проведения своих мероприятий.
У агентства множество конкурентов: «Панама - Сити», «Праздник каждый день», «Чудесное шоу», и.т.д, но данные конкуренты не предоставляют комплекс услуг, отсутствует каталог, нет индивидуального подхода. Внутренняя среда представлена высоко квалифицированными сотрудниками.
3. Характеристика услуг и продукции
Предприятие «мы подарим этот праздник» будет оказывать следующие виды услуг:
1. Индивидуальный подход к каждому клиенту. При обращении в агентство «Мы подарим этот праздник», клиенту предоставляется комплексный каталог по его возможностям и желаниям.
2. Предоставление транспортных услуг. При обращении в организацию менеджер производит сразу запрос о предоставлении транспортных услуг (Свадьба предоставляются лимузины, кортежные машины, габаритный перевоз; День рождение предоставляется автобус с концертной программой; Корпоратив предоставляется кортеж машин.)
3. Предоставления посреднических услуг:
a. Выбор перечня развлекательных центров, ресторанов, кафе;
b. Индивидуальный подбор меню;
c. Костюмерное шоу;
d. Выбор глеевого украшение по индивидуальным заказам;
e. Выбор программы на вечер в соответствии с проводимым мероприятием;
f. Цветочное украшение.
Таблица №1 - Наименование услуг
|
№ | Наименование услуг | Цена | |
1 | Предоставление каталога | 5% | |
2 | Подбор заведения | 300 | |
3 | Глеевое украшение: - общий (шт.) - типовой (шт.) | 20 50 | |
4 | Подбор меню | 300 | |
5 | Цветочное украшение | От 1200 до 6500 | |
6 | Выбор программы | 100 | |
7 | Костюмерное шоу | От 2500 до 25000 | |
8 | Дополнительное костюмерное шоу | От 5000 до 30000 | |
9 | Фото, видео услуги | От 10000 до 20000 | |
10 | Предоставление транспортных услуг | мин. поездка 50руб. | |
|
4. Исследование и анализ рынка сбыта
Оценим рынок предоставляемых развлекательных услуг в городе Чита.
Потребность в данных услугах велика, так как едет время, и потребности целевой аудитории возрастает: экономия средств, экономия времени и.т.д.
В городе Чита существует, различные агентства по предоставлению развлекательных услуг по данным процентное соотношение можно представить в следующем виде агентства -11%, работа «Дуэтом» 61% , работа раздельно 28%.
Теперь рассчитаем предполагаемую долю рынка агентства.
Подсчитаем среднее обращение в месяц в агентства:
месяц - 30 дней,
четыре недели,
обращение за неделю 5 раз (в среднем),
итого в месяц 20 мероприятий (различного вида).
На начальном этапе планируется проводить рекламную кампанию:
заказ баннеров 3500руб*4=14000;
аренда места 1 месяц 1000руб*4 баннера*12месяцев= 48000 рублей;
заказ визитных карточек, ручек с логотипами - 10000 рублей;
непредвиденные расходы - 50000рублей.
В будущем планируется выйти на рынок области, производить масштабные выезды, с различными программами, конкурсами, тем самым агентство расширит свой масштабы и повысит деловой авторитет.
Все обоснования выгодности данного проекта представлены в ниже следующих главах бизнес-плана.
Тип рынка
1. По сфере предлагаемых услуг: организация и проведение развлекательных мероприятий.
2. По характеру конечного использования: предоставление услуги.
3. По территориальному охвату: внутренний рынок.
4. По соотношению продавцов и покупателей: тип рынка относится к свободной конкуренции (много продавцов и покупателей).
5. По объему реализации: основной рынок.
Определение рыночной структуры. Сегментирование рынка.
Целевую аудиторию составляют жители города Читы.
Потенциальными потребителями услуг, являются граждане нуждающееся в организации и проведении развлекательных мероприятий.
Привлекать посетителей высока, так как услуги гибко проработаны для любого слоя населения.
Прогноз объема предоставленных услуг
По статистики проведенная по городу Чита каждый четвертый житель нуждается в предоставляемых услугах.
Таблица - 2 - Прогноз объема предоставленных услуг
|
Показатели | 2007 | 2008 | |
Оптимистический прогноз объема услуг | |
1. Цена, руб. | 18700 | 18700 | |
2. Объем услуг | 300 | 336 | |
3. Выручка в год | 5610000 | 6283200 | |
Наиболее вероятный объем услуг | |
1. Цена, руб. | 18700 | 14025 | |
2. Объем услуг | 300 | 252 | |
3. Выручка в год | 5610000 | 3534300 | |
Пессимистический прогноз объема услуг | |
1. Цена, руб. | 18700 | 11688 | |
2. Объем услуг | 300 | 216 | |
3. Выручка в год | 5610000 | 2524608 | |
|
Оптимистический сценарий
2007 год = (18700(300-подбор заведения + 4500- глеевое украшение + 300 - подбор меню + 6000 - цветочное украшение + 100 - подбор программы + 450 - предоставление транспортных услуг + 3000 - развлекательная программа + 4050- фото, видео услуги)) * 25 = 467500
Оптимистический сценарий
2008 год = (18700(300-подбор заведения + 4500- глеевое украшение + 300 - подбор меню + 6000 - цветочное украшение + 100 - подбор программы + 450 - предоставление транспортных услуг + 3000 - развлекательная программа + 4050- фото, видео услуги)) * 28 = 523600
Наиболее вероятный сценарий
2008 год = (14025(300-подбор заведения + 2500- глеевое украшение + 300 - подбор меню + 3325 - цветочное украшение + 100 - подбор программы + 450 - предоставление транспортных услуг + 3000 - развлекательная программа + 4050- фото, видео услуги)) * 21= 294525
Пессимистический сценарий
2008 год = (11688(300-подбор заведения + 2000- глеевое украшение + 300 - подбор меню + 1988 - цветочное украшение + 100 - подбор программы + 450 - предоставление транспортных услуг + 2500 - развлекательная программа + 4050- фото, видео услуги)) * 18 = 210384
Вывод: Исходя из прогноза объема предоставляемых услуг видно, что три разработанных сценария (оптимистический, наиболее вероятный, пессимистический) подходят для агентства «Мы подарим этот праздник» так как спрос превышает предложение, что, несомненно, является положительной тенденцией.
5. Конкуренция и конкурентные преимущества
Проведем сравнительную характеристику предоставляемых услуг, выявим слабые и сильные стороны конкурентов.
Таблица -3- Сравнительная характеристика услуг.
|
№ | Оцениваемый фактор | Агентство | Конкурент «Панама-сити» | Конкурент «Праздник каждый день» | Конкурент «Топс» | |
1 | Место расположение | 5 | 5 | 4 | 3 | |
2 | Время пребывание на рынке | 0 | 5 | 3 | 5 | |
3 | Сервис | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | Предоставление транспортных услуг | 5 | 0 | 4 | 4 | |
5 | Комплектность | 5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Имидж | 3 | 5 | 5 | 4 | |
7 | Скидки | 1 | 5 | 3 | 4 | |
8 | Цена услуг | 4 | 5 | 4 | 4 | |
9 | Подъездные пути | 5 | 5 | 5 | 4 | |
10 | Предоставление каталога | 5 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Квалификация персонала | 3 | 5 | 3 | 4 | |
12 | Опыт работы в сфере услуг | 3 | 5 | 5 | 4 | |
13 | Реклама | 5 | 3 | 4 | 5 | |
14 | Наличие постоянных клиентов | 0 | 5 | 4 | 3 | |
15 | Наличие партнеров | 4 | 4 | 3 | 2 | |
16 | Итого | 53 | 57 | 52 | 51 | |
|
Вывод: Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что агентство конкурентоспособно и может выходить на рынок. Спектр предоставляемых услуг широк, а так же имеются новшества по сравнению с конкурентами.
6. План маркетинга
Рассмотрим в следующие моменты: штат сотрудников агентства, система ценообразования, реклама и система сбыта услуг.
Система ценообразования на продукцию заключается в следующем. Рассчитывается затраты на предоставляемые услуги. Цена услуги зависит от заказа клиента.
Данные расчета цены приводятся ниже. Стоимость рассчитана в рублях, услуги оцениваются в рублях.
При изменении цен на услуги общая цена будет возрастать.
Таблица - 4 - Расчет затрат
|
№ | Наименование затрат | Количество | Цена | Сумма | |
1 | Арендная плата | 20 кв.м | 900 | 18000 | |
2 | Гелий | 5 | 150 | 750 | |
3 | Шары -общие -типовые | 1000 1000 | 10 20 | 10000 12000 | |
4 | Цветы -розы -гвоздики -лилии | 20 50 20 | 50 12 54 | 1000 600 1080 | |
5 | Мебель: Диван Кресло Ком.стол Шкаф Сейф Стулья Жур.стол Вешалка | 1 4 3 2 1 5 1 1 | 12000 2500 3500 5600 13000 500 2000 100 | 12000 10000 10500 11200 13000 2500 2000 100 | |
6 | Компьютерная техника: -компьютер -принтер -телефон | 3 1 1 | 30000 2500 500 | 90000 2500 500 | |
7 | Костюмы | 10 | 850 | 8500 | |
8 | Автомобиль | 1 | 45000 | 45000 | |
9 | Реклама | - | - | 100000 | |
10 | Канцелярия | - | - | 1000 | |
11 | Итого | | | 352230 | |
|
Стратегия маркетинга
В зависимости от охвата рынка - стратегия дифференцированного маркетинга. Она подразумевает то, что предприятие сосредотачивает свои усилия на одном, но обязательно прибыльном сегменте рынка. Данную стратегию рекомендуется применять в тех случаях, когда организация имеет ограниченные ресурсы. Она предпочтительна для малого бизнеса.
В зависимости от характера спроса более эффективным считается развивающий маркетинг. Его используют при скрытом спросе. Задачей является оценка размера потенциального рынка и разработка предоставляемых услуг соответствующих потенциальному спросу и дальнейшее продвижение данных услуг на рынке.
Спрос на продукцию
Потребление услуг имеет выраженный сезонный характер и меняется в течение всего года.
Теперь рассчитаем предполагаемую долю рынка фирмы агентства «Мы подарим этот праздник» Подсчитаем среднее количество предоставляемых услуг:
30-дней в месяце- 28 - заказов в месяц.
Для того, чтобы подсчитать количество предоставленных услуг проведено анкетирование 86,3% - предпочитают комплексное обслуживание, 9,8 - устраивает то что имеется, 3,9% - воздержались.
В соответствие со статистикой можно сделать следующее выводы, что предоставляемые услуги востребованы, соответственно в последствие произойдет расширение персонала агентства и расширение предоставляемых услуг. По прогнозам произойдет увеличение числа заказов в 2,5 раза.
7. Организационный план
Штат сотрудников агентство «Мы подарим этот праздник» составляет семь высоко квалифицированных сотрудников.
Таблица 5-список сотрудников
|
№ | Наименование затрат | Сумма | |
1 | Заработная плата Егорова Я.В. Матафонова Е.В. Шестакова Е.В. Достовалов А.А. Маленюк А.П. Васильева П.В. Сульженко Г.В. | 6000 7000 5000 2500 4500 2000 2000 | |
2 | Итого | | |
|
Заработная палата планируется повышаться после выплаты кредита на 5-6%.
8. Финансовый план
Финансовый план агентства «Мы подарим этот праздник», представлен следующими финансовыми показателями: выручка составит на первый базовый год 3534300 рублей, затраты за год примерно составляют 1192744 рублей, после выплаты кредита сумма прибыли увеличится на 222384 рублей в месяц, соответственно прибыль до уплаты налогов составит 561973 рублей в год. После уплаты налогов чистая прибыль за месяц составит 46831рубля в месяц по наиболее оптимальному сценарию.
Для дальнейшего анализа нужно найти дисконтированный денежный поток:
Д=24,6
Январь =1/(1+0,246)1= 0,803
Февраль =1/(1+0,246)2=0,644
Март =1/(1+0,246)3=0,517
Апрель =1/(1+0,246)4=0,415
Май =1/(1+0,246)5=0,267
Июнь =1/(1+0,246)6=0,214
Июль =1/(1+0,246)7=0,172
Август =1/(1+0,246)8=0,138
Сентябрь =1/(1+0,246)9=0,111
Октябрь =1/(1+0,246)10=0,089
Ноябрь =1/(1+0,246)11=0,071
Декабрь =1/(1+0,246)12=0,057
Исходя из расчетов и анализа (приведенной таблице 6) агентства «Мы подарим этот праздник», срок окупаемости составляет четыре месяцев.
9. План риска
План риска для агентства может быть представлен следующими видами:
Ш Недостаток спроса на данные виды услуг;
Ш Увеличение числа конкурентов;
Ш Ошибочная разработка пиара и рекламы;
Ш Повышение цен на гелии, шары, цветы и.т.д;
Ш Рост налогов;
Ш Отсутствие расширения бизнеса.
Данные риски предприятия могут быть вызваны в связи с открытием аналогичного агентства, неправильной конкурентной политики и.т.д.
Вследствие правильной стабильной работы агентства и разработка стратегии для непопадания в кризисную ситуацию, позволит агентству стоика работать и занять достойное место на рынке города и области.
