Организация производства строительных изделий на базе линии "Рифей-Универсал"

БИЗНЕС-ПЛАН

«Организация производства строительных изделий (пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки) на базе линии «Рифей-Универсал» в Костанайской области»

Введение

Суть проекта:

Предлагается проект создания предприятия по производству пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки.

В данном проекте рассматривается организация производства строительных изделий на базе линии «Рифей-Универсал» в Костанайской области.

Цель: Организация производства пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки.

Социально-экономические эффекты от реализации проекта:

I. Производство качественных и недорогих строительных изделий;

II. Участие в строительстве различных объектов КГУ им. А.Байтурсынова.

III. Увеличение налоговых поступлений в бюджет, развитие бизнеса в регионе;

IV. Создание новых рабочих мест;

V. Получение прибыли.

Видение проекта:

На сегодняшний день строительство начинает набирать обороты, физические и юридические лица возобновляют строительство домов, офисов, складов и других объектов.

На жилищное строительство в январе-ноябре 2009 года направлено 8674,0 млн. тенге инвестиций, что на 8,3% ниже, чем в январе-ноябре 2008 года. Доля инвестиций на жилищное строительство в объеме инвестиций в основной капитал составила 8,5%.

Рис.1: Динамика объемов индивидуального жилищного строительства за 11 месяцев 2009 год (тыс. кв. метров)

За январь-ноябрь 2009 года значительно увеличен ввод жилья в городе Аркалык (в 10,2 раза), сокращен в Тарановском районе на 74,4%.

Наибольший объем жилья введен в городе Костанай (76,8 тыс.кв.м или 53,7% от общего объема введенной площади жилья).

Доля строительства жилых зданий в городской и сельской местности составила 75,8% и 24,2%, соответственно. При этом в сельской местности в январе-ноябре 2009 года введено в эксплуатацию 34,7 тыс.кв.м общей площади жилых зданий (на 3,6% больше, чем в январе-ноябре 2008 года).

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых зданий в январе-ноябре 2009 года составила 57,5 тыс. тенге. Самая высокая стоимость 1 кв. метра жилья сложилась в городах Костанай (74,3 тыс. тенге) и Аркалык (64,7 тыс. тенге).

Проект направлен на производство и реализацию пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки более высокого качества и по более низким ценам. Так же данный проект может оказать помощь Университету при строительстве различных объектов.

1. Описание технологии

В качестве вяжущего применяется цемент марки М-400Д20, заполнителя - песок мытый, отсев. Для получения окрашенных изделий в смесь добавляется пигмент.

Основное оборудование - линия «Рифей - Универсал», установленная в закрытом, отапливаемом помещении. Производственное помещение арендуется. В производственном процессе используется следующее вспомогательное оборудование:

- силос для хранения цемента (изготавливается) и его подачи шнековым транспортером (приобретается) в дозатор;

- камера термовлажной обработки (ТВО) готовых изделий (изготавливается);

- кран - балка для транспортировки инертных компонентов (арендуется вместе с производственным помещением);

- автопогрузчик с вильчатым подъемником для завоза инертных компонентов (приобретается);

Исходные материалы для изделий доставляются автотранспортом. Готовая продукция складируется на открытой площадке без навеса.

Выпускаемая продукция: пустотелый стеновой камень и тротуарная плитка шестигранник. Доля в объеме выпуска каждого изделия по 50 %. Программа выпуска рассчитана при условии максимальной производительности при работе в одну смену.

Таким образом, за одну смену изготавливается:

840 шт. пустотелых стеновых камней

50 м. кв. тротуарной плитки.

За один месяц изготавливается:

18480 шт. пустотелых стеновых камней

1100 кв. тротуарной плитки.

2. Маркетинг

Оценка конкуренции и рынков сбыта.

Географические границы рынка сбыта -- преимущественно территория Костанайской области. Годовые объемы производства пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки проектируются на основе прогнозов по емкости рынка (годовой потребности покупателей в данной продукции), долей действующих и потенциальных конкурентов.

Покупатели товара делятся на два основных сегмента: юридические лица -- предприятия и организации, специализирующиеся на выполнении строительно-монтажных работ и население, закупающее кирпич для собственного строительства.

В г.Костанай выделены 3 рынка сбыта: р-н Дизельного завода (около 1000 строящихся участков), п. Затобольск (около 800 строящихся участков), п.Дружба (около 1000 строящихся участков). В общей сложности 2800 строящихся участков, на каждый из которых потребуется около 1000 шт пустотелых стеновых камней и 80 м.кв. тротуарной плитки. Таким образом, Костанайскому рынку необходимо 2 800 000 шт. пустотелых стеновых камней и 224 000 м.кв. тротуарной плитки.

Частные лица, как правило, приобретают кирпич самостоятельно или опосредованно -- через подрядчиков. Цены на кирпич по обоим сегментам не отличаются, различны величины закупаемых партий -- для частного строительства они меньше.

Стратегия маркетинга

Стратегия маркетинга будущего предприятия в первые три года направлена на завоевание стабильной рыночной позиции и сохранение конкурентоспособности как по качеству товара, так и по его цене.

Так же необходимо расширять границы рынка и ассортимент предлагаемых стройматериалов, охватив всю Костанайскую область и в дальнейшем прилегающие к ней области.

Потенциальные покупатели продукции делятся на две основные группы (сегменты рынка): Сегмент А--юридические лица (профессиональные строители); Сегмент Б -- частные лица, осуществляющие строительства самостоятельно.

На основании маркетинговых исследований определено, что физические объемы продаж по названным сегментам составляют 85% -- сегмент А и 15%-- сегмент Б. Частные лица нередко привлекают по договору подряда малые строительные предприятия для выполнения строительно-монтажных работ.

3. Финансовый раздел

Для осуществления производства необходимо соответствующее оборудование и материалы для производства пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки.

Таблица 1

Список ресурсов

Цемент

Для приготовления смеси используется цемент марки М-400Д20 стоимостью 11 800 тенге./тн. Стоимость 1кг цемента составит:

11 800 / 1000 = 11,8 тенге.

Доставка цемента

Согласно данным транспортного подразделения предприятия, 1 рейс «цементовоза» стоит 1000 тенге, количество привезенного цемента 12,5 тн. Необходимо учитывать, что на 10 рейсов приходится 1 порожний пробег в связи непредвиденной возможной остановкой цементного завода, т.е. расчет производится для 11 рейсов:

11 х 1000 = 11000 тенге

Общее количество доставленного цемента 125 тн.

Стоимость доставки 1 кг цемента составит:

11000 / 125 / 1000 = 0.088 тенге.

ИТОГО: стоимость 1 кг цемента с доставкой 11,8 + 0,088 = 11,888 тенге.

Сумма затрат на 125 тонн цемента 1 486 000 тенге

Песок мытый

Для приготовления смеси используется песок мытый стоимостью 600 тенге/м3 . Учитывая, что масса 1 м3 составляет 1400кг, стоимость 1 кг песка составит, количество привезенного песка 9800 кг (7м3):

600/1400= 0,43 тенге

Сумма затрат на 9800 кг песка 4214 тенге

Отсев

Для приготовления смеси используется отсев стоимостью 250 тенге/1 м3. Учитывая, что масса 1 м3 отсева составляет 1400кг, стоимость 1 кг отсева составит: 250/1400= 0,18 тенге

Доставка отсева

Согласно данным транспортного подразделения предприятия, 1 рейс КамАЗа стоит 1500 тенге, количество привезенного отсева 9800 кг (7м3).

Стоимость доставки 1 кг составит:

1500 / 9800 = 0,15 тенге

ИТОГО: стоимость 1 кг отсева с доставкой 0,18 + 0,15 = 0,33 тенге

Сумма затрат на 9800 кг отсева 3250 тенге

Пигмент

При необходимости получения окрашенных изделий, в смесь добавляется пигмент, стоимость которого 110000 тенге/тн.

Стоимость 1 кг пигмента составит:

110000/1000 = 110 тенге

Доставка пигмента

Возможна доставка 1,5 тн пигмента малотоннажным автомобилем типа «Газель». В этом случае 1 рейс, согласно практическим данным, стоит 4500 тенге.

Стоимость доставки 1 кг пигмента составит:

4500 / 1500 = 3 тенге

ИТОГО: стоимость 1 кг пигмента с доставкой 110 + 3 = 113 тенге

Сумма затрат на 1500 кг пигмента 169 500 тенге

СУММА материалов с доставкой: 1 662 964 тенге

Потребляемая электроэнергия

смеситель 7,5 кВт * 4 час = 30 кВт*час

транспортер 1,5 кВт * 3 час = 4,5 кВт*час

маслостанция 7,5 кВт * 6 час = 45 кВт*час

вибростол 2,2 кВт * 6 час = 13,2 кВт*час

вибратор бункера 0,25 кВт * 1 час = 0,25 кВт*час

транспортер силоса 2,2 кВт * 3 час = 6,6 кВт*час

ИТОГО: 100 кВт * час

Тариф 9,6 тнг. за кВт*час

ИТОГО: затраты на электроэнергию: на один пустотелый стеновой камень составляют 0.52 тенге на 1 м. кв. тротуарной плитки - 8,73 тенге

4. Затраты на эксплуатацию производственного помещения

Аренда

Аренда производственного помещения площадью 400 м. кв. с кран-балкой составляет 75 000 тенге в месяц.

Теплоснабжение

Затраты на отопление цеха составляют 2200 тенге в месяц (в среднем по году).

Горячее и холодное водоснабжение

Затраты на холодное и горячее водоснабжение воды для мытья оборудования и персонала составляют 1000 тенге в месяц.

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение включает в себя 6 ламп мощностью 0,4 квт.

Сменные затраты на внутреннее освещение составляют:

6 ламп * 0,4 кВт/ч * 8 часов * 9,6 тенге = 184,32 тенге

Ежемесячно 4000 тенге

Затраты, связанные с эксплуатацией вспомогательного оборудования

Автопогрузчик

Затраты на эксплуатацию автопогрузчика составляет 350 тенге/час.

На один пустотелый стеновой камень - 1,25 тенге

На один м. кв. тротуарной плитки - 21 тенге

Электроэнергия кран-балки

Потребляемая электроэнергия кран-балки составляет

7 кВт * 4 час = 28 кВт*час

Затраты на электроэнергию составляют 6000 тенге/месяц.

Камера термовлажной обработки (ТВО) изделий

Потребляемая электроэнергия калорифера составляет

12 кВт*7час = 84 кВт * час

Потребляемая электроэнергия парогенератора составляет

6 кВт *7час = 42 кВт * час

Затраты в месяц 26600 тенге в месяц

5. Косвенные затраты

Спецодежда

По опыту работы затраты на приобретение спецодежды составляют 2500 тенге в год и включают в себя

- костюм х/б 4 чел.* 600 тенге = 2400 тенге

- куртка ватная 4 чел. * 500 тенге = 2000 тенге

- валенки 4 чел. * 1500 тенге = 6000 тенге

- рукавицы 100 пар* 35 тенге = 3500 тенге

Инструмент

По опыту работы затраты на приобретение инструмента составляют 500 тенге в год и включают в себя

- лопата 6 шт. * 125 тенге = 750 тенге

- черенки 10 шт.* 50 тенге = 500 тенге

- ведро 1 шт. *250 тенге = 250 тенге

- глубиномер 1 шт. * 500 тенге = 500 тенге

- линейка металл. 3 шт. * 175 тенге = 525 тенге

Техника безопасности

По опыту работы затраты на обеспечение техники безопасности составляют 1200 тенге в год и включают в себя

- средство защиты: наушники 6 шт. х 250 тенге = 1500 тенге

- средство защиты: респираторы 18 шт. х 150 тенге = 2700 тенге

Таблица 2

План по персоналу

Всего: 6 чел. = 210 000,00 тенге

Таблица 3

Сбыт (Ценообразование)

Таблица 4

Суммарные прямые издержки

Таблица 5

Прямые издержки. Камень стеновой пустотелый 1-1

Таблица 6

Прямые издержки. Плита тротуарная шестигранник 5-1

Таблица 7

Материалы и комплектующие

Реализация в год составит 220 000 шт. пустотелых стеновых камней и 13 000 м.кв. тротуарной плитки в год.

Таблица 8

Таблица 9

Интегральные показатели

Доход от реализации продукции составляет 35 200 000 тенге, чистая выгода от проекта составляет 8 079 392 тенге. Доход предприятия хватает на покрытия затрат связанных с приобретением оборудования и приобретения материалов на производство строительных изделий.